Zálohové faktúry

Zálohová faktúra nie je daňovým dokladom (táto informácia je dôležitá pre platiteľov DPH).
Ak by ste sa radi dozvedeli viac všeobecných informácií o fungovaní zálohových (proforma) faktúr, prečítajte si náš článok na blogu iDoklad.

Potom, čo vám klient uhradí zálohovú faktúru, máte dve možnosti:

1. Môžete ju hneď vyúčtovať, t. j. v iDoklade vystavíte bežnú/vyúčtovaciu (konečnú) faktúru.
2. Ak projekt ešte nie je hotový, s vyúčtovaním môžete počkať až do jeho skončenia. V prípade, že ste platiteľmi DPH, najneskôr do 15 dní od prijatia platby musíte vystaviť daňový doklad k prijatej platbe (viac v časti Predaj → Daňové doklady k platbe).

V iDoklade vystavíte zálohovú faktúru 2 spôsobmi:

• Cez zelené tlačidlo
  Pri práci v iDoklade vidíte vždy pod logom zelené tlačidlo . Kliknete naň a zvolíte Zálohová faktúra.

• Cez Zálohové faktúry
  Prejdite do časti Predaj → Zálohové faktúry. Nad zoznamom faktúr vidíte riadok s ikonami. Kliknite na prvú z nich .

V časti Predaj → Zálohové faktúry vidíte zoznam zálohových faktúr. Môžete si nastaviť, aké údaje chcete v zozname vidieť, alebo si môžete doklady vyfiltrovať podľa vlastných parametrov. Tieto funkcie sú rovnaké ako pri Faktúrach vystavených. Ich detailný popis nájdete v pomocníkovi pri Faktúrach vystavených.
Nad zoznamom zálohových faktúr v iDoklade vidíte niekoľko záložiek, ktoré vám urýchlia zobrazenie určitých skupín faktúr. Sú to tieto záložky:

• Všetky,
• Uhradené,
• Neuhradené
• alebo Po splatnosti.

Ak ste platiteľmi DPH, v záložke Nevyúčtované nájdete faktúry, ktoré sú uhradené, ale nie je k nim vystavená konečná (bežná) faktúra.
Zoznam zálohových faktúr má oproti bežným faktúram navyše tlačidlo Vyúčtovať. Nájdete ho v rozbaľovacej ponuke, ktorá sa vám zobrazí po kliknutí na ikonu troch bodiek (vpravo v časti Akcia).

Aby ste mohli zálohovú faktúru v iDoklade vyúčtovať, musí ju váš klient najprv celú zaplatiť.

1. Presuňte myš na riadok s uhradenou zálohovou faktúrou a na konci riadku kliknite na tri bodky a následne na Vyúčtovať.
2. Otvorí sa vám stránka s úpravou faktúry vystavenej. V popise bude uvedené „Vyúčt. zálohy xxx“. Vyplnia sa položky zo zálohovej faktúry a odpočty zálohy.
3. Na faktúru môžete pridať ďalšiu položku (bežnú položku), ktorú má klient ešte doplatiť alebo navýšiť cenu položky.

Pri vyúčtovaní automaticky vstupujú do vyúčtovacej faktúry všetky daňové doklady vystavené k tejto zálohovej faktúre.

Na vyúčtovacej faktúre je obmedzená možnosť editácie. Na odpočtoch záloh môžete upravovať iba ich popis a členenie DPH. Ak ich zmažete, zmažú sa zároveň všetky odpočty záloh.

Zálohovú faktúru, ku ktorej je vystavený daňový doklad k platbe, nie je možné zmazať a zmeny na nej môžete robiť len obmedzene. Nie je možné pridávať ani mazať položky a na položkách upravíte iba ich popis.

Jednou faktúrou je možné vyúčtovať aj viac uhradených zálohových faktúr. Slúži na to tlačidlo Pridať odpočet zálohy, ktoré nájdete pri vytváraní bežnej/vyúčtovacej faktúry dole pod položkami. Tlačidlo je aktívne, až keď je na faktúre vybraný odberateľ.

Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí okno s uhradenými a doposiaľ nevyúčtovanými zálohovými faktúrami pre daného odberateľa. Tu zvolíte jednu alebo viac zálohových faktúr, ktoré majú byť zahrnuté do vyúčtovania.
Na vyúčtovacej faktúre sú položky a odpočty záloh ku každej zálohovej faktúre zvlášť.