Import faktúr do iDokladu

Predpokladom pre import faktúr do iDokladu je ich export z pôvodného systému do formátu XML. Tento krok uskutočníte priamo v príslušnom ekonomickom systéme a postup by ste mali nájsť v pomocníkovi k danému systému. Pre prípad, že by ste si napriek tomu nevedeli s exportom rady, popis nájdete aj v našom pomocníkovi:

• XML export z Pohody
• XML export zo SuperFaktury

Import faktúr z XML formátu do iDokladu uskutočníte v menu Nastavenie-Aplikácia-Import. Tu vám stačí uskutočniť tri jednoduché kroky:

1. Najskôr si v ponuke vyberte systém, z ktorého faktúry importujete.
2. Potom vám iDoklad sprístupní stránku určenú pre načítanie súboru exportovaného z vybraného systému. Tu vyplňte nasledujúce polia:

• Importný súbor – do tohto poľa zadajte presnú cestu k adresáru, do ktorého ste faktúry exportovali.
• Formát čísla faktúry – kvôli zachovaniu pôvodných čísel faktúr je dôležité zadať do poľa definíciu číselného radu tak, aby zodpovedala číslovaniu v pôvodnom systéme. Zapíšte sem teda zodpovedajúce pevné znaky aj premenné pre rok {R}, mesiac {M} alebo poradové číslo faktúry {N} a pri premenných dodržte aj presný počet znakov z pôvodnej definície. Pozor – znaky použité pre definíciu premennej nemusia v iDoklade zodpovedať znakom, ktoré používa pôvodný systém (napr. Poradové číslo v iDoklade definuje premenná N, inde to však môže byť Č alebo C).

• Rad – ak máte pre faktúry nastavených viac číselných radov, vyberte zo zoznamu ten rad, do ktorého majú byť faktúry importované.

Potom stlačte tlačidlo Importovať.

3. Nakoniec si overte stav importovaných súborov. Súčasťou prenosu je tiež import adries odberateľov uvedených na dokladoch, rozhodujúcim údajom pri párovaní je IČO. Ak sa IČO uvedené na faktúre v iDoklade už vyskytuje, iDoklad oba kontakty spáruje a novo načítané doklady bude v prehľadoch a tlačových zostavách súčtovať s už uloženým kontaktom (v prípade, keď sa adresné údaje na uloženej karte kontaktu a na novo načítanom doklade líšia, iDoklad ich neprepíše a na oboch miestach zostanú v pôvodnej podobe bez zmeny). Pre firmy, ktoré v iDoklade doteraz nemáte uložené (IČO na doklade sa nezhoduje so žiadnou firmou v kontaktoch), sa automaticky založia nové adresné karty.

1. Predpokladom na prevod faktúr z Pohody do iDokladu je ich export do formátu XML. Tento krok uskutočníte priamo v Pohode v agende Vydané faktúry. Tu pravým tlačidlom myši otvoríte miestnu ponuku a v nej si vyberiete voľbu Export do XML.
2. Potom program otvorí sprievodcu Používateľský XML export, v ktorém postupujte v nasledujúcich krokoch:

• Na prvej strane si zvoľte názov súboru a jeho umiestnenie. Túto adresu neskôr zadáte do iDokladu.
• Na ďalšej strane si v poli Typ exportu zvoľte možnosť Štandardný export XML Pohoda.
• Po stlačení tlačidla Ďalší sa požadovaný export uskutoční.
• Na poslednej strane sprievodcu potom máte možnosť otvoriť si zložku s novo vytvorenými XML súbormi a skontrolovať si, či je všetko v poriadku.

Predpokladom na prevod faktúr zo SuperFaktury do iDokladu je ich export do formátu XML. Tento krok uskutočníte priamo v SuperFakture v časti Nástroje / Export. Tu stačí zaškrtnúť pole Dáta pre Pohodu, vybrať si časový interval, do ktorého majú exportované doklady spadať, a stlačiť tlačidlo Export.

Potom si už len pomenujte adresár, do ktorého XML výstup uložíte, a zapamätajte si cestu k nemu – túto adresu neskôr zadáte pri importe faktúr do iDokladu.