Financie – Pokladnica

 Nový príjem – po kliknutí na ikonku vyberáte z dvoch možností:

• Nový príjem – ručne zadáte nový príjmový pokladničný doklad (napríklad vklad hotovosti na bankový účet).
• Nový príjem úhrada faktúry – vyberiete zo zoznamu nespárovaných dokladov, ku ktorému chcete pokladničný doklad priradiť.

Nový výdaj – po kliknutí na ikonku vyberáte z dvoch možností:

• Nový výdaj – ručne zadáte výdavkový pokladničný doklad (napríklad výber peňazí z pokladne na bankový účet).
• Nový výdaj úhrada faktúry – vyberiete zo zoznamu nespárovaných dokladov, ku ktorému chcete pokladničný doklad priradiť.

Párovať – ikonka sa aktivuje, keď označíte jeden nespárovaný pokladničný doklad. Kliknutím na ňu si zobrazíte zoznam nespárovaných dokladov a vyberiete ten, ku ktorému chcete pokladničný doklad priradiť.

 Stav pokladnice – kliknutím na ikonku si zobrazíte okno, v ktorého hornej časti vyberiete Pokladnicu a obdobie, pre ktoré chcete stav zobraziť. V spodnej časti uvidíte, koľko dokladov sa vytvorilo as akou celkovou sumou zvlášť za výdavky a zvlášť za príjmy.

Zostavy – Zoznam dokladov – kliknutím na ikonku si vygenerujete celkový zoznam pokladničných dokladov, ktorý si môžete vytlačiť alebo exportovať do PDF alebo RTF. Keď v prehľade pokladničných dokladov použijete filter alebo ručne označíte niektoré doklady, v zozname sa vám zobrazia len označené položky.

Nastavenie – kliknutím na ikonku zobrazíte Nastavenie pokladne, kde si upravíte pokladne, prípadne si môžete vytvoriť aj novú pokladňu alebo zadať či upraviť platobný terminál.

Pre lepšiu orientáciu v prehľade bankových pohybov použite záložky zobrazujúce len Príjmy alebo Výdaje.

Kliknutím na tlačidlo Filter môžete pokladničné doklady filtrovať aj podľa dátumu, ceny, pokladnice, druhu dokladu, štítku alebo vybrať len doklady s DPH.

Tlačidlom Vypnúť všetky filtre zrušíte filtrovanie zoznamu a zobrazíte opäť všetky pokladničné doklady.

Pokiaľ do poľa s lupou (screen s vyhľadávačom) napíšete text alebo číslo, uvidíte v zozname len položky, ktoré obsahujú zadaný údaj v niektorom zo stĺpcov Číslo dokladu, Partner alebo Popis.

Z každého pokladničného dokladu sa môžete prekliknúť na detail faktúry, s ktorou bol doklad spárovaný, a to kliknutím na číslo dokladu v stĺpci Spárované.

Kliknutím na tlačidlo Nastavenie zoznamu nastavíte stĺpce, ktoré chcete v prehľade pokladničných dokladov zobrazovať. Preťahovaním myšou môžete upraviť aj ich poradie. Nastavenie uložíte kliknutím na tlačítko Aplikovať a uložiť.

Nový pokladničný doklad vytvoríte kliknutím na ikonku Nový príjem alebo Nový výdaj . Uložený pokladničný doklad otvoríte kliknutím na jeho číslo v zozname (stĺpec Číslo dokladu) alebo na ikonku Upraviť .

Pokladničný doklad nepodporuje typ ceny „PDP“ pre prenesenú daňovú povinnosť.

Na karte pokladničného dokladu nájdete nasledujúce polia:

• Pokladničný doklad č. – iDoklad číslo pokladničného dokladu doplní podľa nastavenia číselného radu v nastavení pokladnice. Pre nový, ešte neuložený doklad môžete číslo editovať kliknutím na ikonku .
• Štítky – tlačidlom za nadpisom Štítky pridáte jeden alebo niekoľko štítkov, ich podrobný popis nájdete v sekcii pomocníka Štítky.
• Spárované s faktúrou – po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí zoznam nespárovaných dokladov, vyberiete ten, ktorý chcete spárovať, a potvrdíte kliknutím na tlačidlo Vybrať.
• Pokladnica – v poli Pokladnica zadáváte buď Novú pokladnicu (ak nemáte žiadnu zadanú v nastavení pokladne), alebo sa vyplní predvolená pokladňa. Z rolovacej ponuky môžete vybrať aj iný bankový účet, pokiaľ ich máte uložených viac.
• Variabilný symbol / Paragon – číslo dôležité pre identifikáciu platby
• Dátum pohybu – môžete zadať ručne formátom DD.MM.RRRR alebo kliknutím na ikonu kalendára a výberom konkrétneho dátumu.
• Partner – do poľa môžete vybrať partnera uloženého v zozname Kontaktov. Pod jeho identifikačnými údajmi vidíte farebnú ikonku, ktorá označuje jeho spoľahlivosť platiteľa DPH. Keď na ikonku prejdete myšou, iDoklad zobrazí bližšie vysvetlenie.
• Osoba – meno a priezvisko osoby, ktorej vystavujeme pokladničný doklad.
• Popis – do poľa môžete doplniť podrobnosti k pokladničnému dokladu alebo účel platby.
• Mena – je navolená vybranou pokladnicou. Pokiaľ by ste chceli pokladňu zmeniť, je nutné zvoliť inú pokladňu.
• Položky – každý pokladničný doklad má len jednu položku so svojim názvom a cenou, prípadne typom ceny, sadzbou DPH a členením DPH pre platiteľa DPH.

Pokladničný doklad uložíte kliknutím na tlačítkoUložiť, prípadne ho môžete vytlačiť.

Z iDokladu vytlačíte pokladničné doklady k fakturám, ktoré majú nastavený spôsob úhrady na hodnotu Hotovo. Aby ste mohli pokladničný doklad vytlačiť, je potrebné, aby ste na danej faktúre mali zaškrtnuté pole Uhradené a vyplnené Dátum platby.

Pokladničný doklad sa za vyššie uvedených okolností vytvorí automaticky pri uložení faktúry a iDoklad mu pridelí vlastné číslo. Vygeneruje ho na základe Číselného radu zadaného v Nastavenie pokladničného dokladu. Toto číslo nemôžete dodatočne zmeniť.

Ďalej v nastavení volíte vzhľad tlačovej zostavy – počet kópií, formulár a jazyk, v ktorom má byť doklad vytlačený.

Ak chcete doklad zobraziť alebo vytlačiť, choďte do zoznamu Faktúr vydaných. Označte zvolenú faktúru a kliknite na tlačidlo so symbolom Tlačiarne – v jeho ponuke zvoľte možnosť Pokladničný doklad. Aplikácia sa prepne do náhľadu tlače, kde môžete pokladničný doklad vytlačiť alebo exportovať.

Formulár pokladničného dokladu obsahuje všetky náležitosti dané legislatívou:

• názov príjmový pokladničný doklad,
• číslo dokladu,
• dátum, ku ktorému bol doklad vystavený,
• údaje o vystaviteľovi,
• údaje príjemcovi,
• čiastku.

Do účelu platby sa automaticky doplní text Úhrada faktúry č. XXX. V dolnej časti dokladu sa vytlačia údaje Vydal a Prijal. Podpísať ich môžete ručne.